Gronau (pts011/04.08.2021/11:10) – Der von der Heemann Vermögensverwaltung AG gemanagten monatlich ausschüttenden offenen Rentenfonds FU-Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) hat eine vorzeitige Rückzahlung der 9,375%-Ithaca-Energy-Anleihe 19/24 (WKN A2R5SM) zu 104,6875 % erhalten und einen signifikanten Kursgewinn erzielt. Ein Teilbetrag wurde in die Neuemission der 9,0%-Ithaca-Energy-Anleihe 21/26 (WKN A3KUKD) zum Kurs von 100% reinvestiert.

Rückzahlung der 9,375%-Ithaca Energy-Anleihe zu 104,6875 % und Kauf der 9,0%-Ithaca Energy-Anleihe zu 100 % – Aktives Management sichert hohe laufende Erträge sowie Kursgewinne

Norbert Schmidt (Fondsmanager) : „Ithaca Energy ist einer der führenden konzernunabhängigen Öl & Gas-Förderer in der Nordsee mit Beteiligung an insgesamt 17 produzierenden Bohrinseln. Das Unternehmen weist mit Produktionskosten von etwa 16 USD pro boe sehr wettbewerbsfähige Strukturen auf. Entsprechend hohe Cashflows werden Quartal für Quartal erwirtschaftet. Das Risikomanagement hat sein Können im Corona-Jahr 2020 erfolgreich unter Beweis gestellt. Die 9,0-Prozent-Ithaca-Energy-Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2026 ist für uns ein klarer Kauf.“

Gerhard Mayer (Fondsmanager) : „Mit der vorzeitigen Rückzahlung der Ithaca-Energy-Anleihe 19/24 zum Kurs von 104,6875 Prozent realisieren wir einen attraktiven Kursgewinn nach einer vergleichsweise kurzen Haltedauer. Da wir von der weiteren positiven Entwicklung des Unternehmens und dem Ergebnisbeitrag der neuen Anleihe überzeugt sind, haben wir die neue Anleihe seit der Emission weiter aufgestockt. Mit einem Durchschnittskupon im Gesamtportfolio von leicht über 6,0 Prozent per annum bei einer durchschnittlichen Duration von etwa drei Jahren fühlen wir uns hervorragend positioniert, um den Erfolg unseres Fondskonzeptes monatlicher Ausschüttungen von 0,25 Prozent fortzuschreiben.“

Rentenfonds zeigt Verlässlichkeit und Kontinuität

Gerade in Zeiten von hoher Volatilität und Unsicherheit bestätigt der FU-Fonds – Bonds Monthly Income Verlässlichkeit und Kontinuität sowohl bei der Ertragskraft als auch bei den monatlichen Ausschüttungen.

Hohe Ertragskraft ermöglicht zusätzliche jährliche Sonderausschüttung

Die Ausschüttungen erfolgen allein aus den laufenden Erträgen und nicht aus der Substanz. Seit Fondsstart konnte ausnahmslos in jedem Monat ein höherer Ertrag als die Basis-Ausschüttung von monatlich 0,25 Euro je Fondsanteil erwirtschaftet werden und zusätzlich für die jährliche Sonderausschüttung angespart werden.

Niedrige Duration und hoher Kupon bieten erhöhten Inflationsschutz

Das Wertpapierportfolio des Fonds weist derzeit einen Durchschnittskupon von etwa 6,0 % p.a. bei einer durchschnittlichen Duration von etwa 3 Jahren auf. Hierdurch verfügt der Fonds über ein vergleichsweises niedriges Zinsänderungsrisiko und über einen entsprechend überdurchschnittlichen Inflationsschutz.

Fondskauf bei allen Banken und Sparkassen möglich

Anleger können den FU Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) bei allen Banken und Sparkassen täglich kaufen. Es erfolgt an allen Bankarbeitstagen eine Kursfeststellung und damit eine tägliche Verfügbarkeit. Zusätzlich findet ein täglicher Handel mit fortlaufenden Notierungen an der Börse Frankfurt statt.

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung AG werden regelmäßig mit Top-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

Weitere Informationen zum Fonds inkl. Ausschüttungskalender finden sich unter: https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income

Über die Heemann Vermögensverwaltung AG Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Gronau im westlichen Münsterland agiert seit über 25 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

Nach 2019 und 2020 auch 2021 als „Beste Vermögensverwalter“ ausgezeichnet Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der WirtschaftsWoche wird die Heemann Vermögensverwaltung als „Beste Vermögensverwalter 2019“ und „Beste Vermögensverwalter 2020“ zum dritten Mal in Folge auch in diesem Jahr als „Beste Vermögensverwalter 2021“ in der Kategorie „Dynamisch – 3 und 5 Jahre“ bewertet.

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Zusatzmaterial: https://www.youtube.com/watch?v=xNU6d74F1zM

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Aussender: Heemann Vermögensverwaltung AG Ansprechpartner: Gerhard Mayer Tel.: +49 7263 408 269 E-Mail: gerhard.mayer@heemann.org Website: www.heemann.org